今日复盘
2021年5月12日人民银行公布2021年4月金融数据。4月M2同比8.1%，前值9.4%；M1同比6.2%，前值7.1%。社会融资规模1.85万亿元，预期2.25万亿元，前值3.34万亿元。新增人民币贷款1.47万亿元，预期增1.6万亿元，前值增2.73万亿元。
什么意思呢？就是社融不及预期。
现在的政策是控通胀，不放水，不急转弯。
刚刚，美国公布了CPI数据
美国4月未季调CPI同比升4.2%，预估为3.6%，前值为2.6%
通胀超预期，美国股市低开。
对于大宗，继续看好，没那么快熄火，但存在短期震荡可能。
至于我们说的走一步，看三步。当然是看大宗之后玩啥了。
当下，通胀持续，则大宗继续发威，继续持有，没那么快熄火。
而大宗不可能一直涨的，当涨到疯狂，大家都想买的时候，基本就见顶了。这是一个信号。
另一个信号是美国开始加息，退出QE。什么时候会发生加息呢，就是通胀涨到美联储顶不住，必须按下去的时候。这时候就不能玩大宗了。
大家记住了么。盯住美联储动作，一旦加息，立马撤退。
而加息往往伴随着经济强劲复苏，这时我们要考虑的就说上游设备的爆发可能，一个品种就是机床。至于标的，我们之前说过的，可以提前布局一点也可以。
一旦加息，肯定利空股市，这时候买点银行不仅有一定防御性。由于加息以为着贷款利率增加，变相的利差扩大，利好银行，这也是一个点。所以，大宗之后，重点看机床和银行。
至于价值成长股，是无惧牛熊的，而这一波不少估值太高了，一季报后，找一些低估中小盘先看看吧。
今晚就先这。继续强call锂，大宗。
策略：
中线：仓位8成。
维持组合：消费电子+新能源（光伏+锂电车）+半导体（国产替代）+可转债。
风险提示：所述内容不做投资依据，仅供参考。
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